محاسبة تصل منها الأرقام في موعدها، وتُبنى عليها القرارات.

ليست كل منشأة تحتاج الشيء نفسه؛ بعضها يحتاج من يمسك الدفاتر من البداية، وبعضها لديه فريق يحتاج رأيًا محايدًا أو إجراءات مكتوبة. لذلك نعمل معكم في خمسة مسارات، ونحدّد المسار المناسب قبل البدء.

أيّ جملة تصف منشأتكم؟

اختاروا الأقرب إلى وضعكم، ونريكم المسار الذي يبدأ منه العمل.

  1. المسار المقترح

    مسك الحسابات بالإسناد

    نتولى الدورة المحاسبية كاملة على برنامجكم الحالي: فريق محاسبي يعمل داخل نظامكم، من القيود والمطابقات ومتابعة الأرصدة حتى الإقفال الشهري والقوائم المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.

  2. المسار المقترح

    تقييم أداء الفريق المحاسبي القائم

    مراجعة مستقلة لعمل فريقكم: دقة القيود، وسلامة المطابقات، وانتظام الإقفال، وجودة التقارير، وتوزيع المهام والصلاحيات. نخرج بتقرير مكتوب بنقاط القوة والملاحظات وتوصيات التحسين.

  3. المسار المقترح

    إعداد حزمة التقارير المعيارية

    بناء التقارير التي تحتاجها الإدارة: القوائم المالية، وتحليل مراكز التكلفة، وأعمار الديون، وحركة المخزون وتكلفته، بصيغة ثابتة ومواعيد متفق عليها، وتعريفها داخل النظام لتصدر آليًا.

  4. المسار المقترح

    تطوير الأداء: السياسات والإجراءات

    وضع السياسة المالية والدورة المستندية ومصفوفة الصلاحيات والنماذج المعتمدة، من طلب الشراء حتى القيد ومن أمر البيع حتى التحصيل، وتوثيقها في دليل إجراءات يعمل به الفريق.

  5. المسار المقترح

    اختبار المنظومة المحاسبية الحالية

    فحص فني للنظام القائم: سلامة الإعدادات، وشجرة الحسابات، وطرق تقييم المخزون، والترحيل بين الوحدات، وجودة البيانات، والفجوات بين ما يُدخل وما يظهر في التقارير، مع تقرير نتائج وخطة معالجة.

نطاق الأعمال في مسار الإسناد

الدورة التي نشغّلها، وهي نفسها المرجع الذي نقيس عليه عند تقييم فريق قائم أو اختبار منظومة حالية.

  • تسجيل فواتير الموردين مع أوامر الشراء والإضافات المخزنية، ومطابقة الحسابات
  • تقارير المشتريات اليومية والأسبوعية والشهرية
  • متابعة إقفال العهد وإثباتها على النظام
  • مراجعة مطابقة المصروفات لسياسة الشركة
  • إعداد أوامر الدفع المستحقة للسداد
  • تحديث الالتزامات المستقبلية وميزان الموردين

الدورة المستندية أولًا، ثم النظام

قبل أي قيد أو تقرير، نراجع كيف تتحرك المستندات داخل منشأتكم؛ فهذه الخطوة هي الفرق بين نظام يعمل وحده، ونظام يُملأ يدويًا آخر كل شهر.

  1. الجهة الطالبة

    طلب الشراء

    يحرّره مسؤول الجهة الطالبة، ويُعتمد قبل أي ارتباط مع مورّد.

  2. المشتريات

    أمر الشراء

    تُصدره إدارة المشتريات بالسعر والمواصفة وموعد الاستلام.

  3. لجنة الاستلام

    إذن الاستلام

    محضر استلام وفحص للكميات والمواصفات قبل الإضافة.

  4. أمين المخزن

    إذن الإضافة

    يحرّره أمين المخزن بالكميات المستلمة فعليًا.

  5. الحسابات

    الفاتورة

    مطابقة الفاتورة مع أمر الشراء وإذن الإضافة قبل الإثبات.

وما ينطبق على دورة الشراء ينطبق على دورات البيع والمقبوضات والمدفوعات: نوثّق كل دورة في مخطط يعرف فيه كل موظف ما يحرّره، وما يعتمده، وما لا يحق له الوصول إليه.

التقارير التي تصل الإدارة

أرقام تُقرأ وتُقارن، لا كشوف خام.

تقارير مالية

  • قائمة المركز المالي
  • قائمة الأرباح والخسائر
  • التدفقات النقدية المتوقعة
  • تحليل مراكز التكلفة

تقارير المخازن

  • الأصناف القليلة مع تنبيه مبكر
  • تواريخ الصلاحية حسب نوع الصنف
  • حركة المخزون وتكلفته
  • التوالف والمرتجعات

تقارير تشغيلية

  • أعمار الديون والتحصيل المتوقع
  • مبيعات المناديب وتحصيلاتهم
  • مستحقات الموردين
  • مقارنة المصروفات بالموازنة

لنبدأ بجلسة تعريفية قصيرة.

نحو 45 دقيقة، على واتساب أو حضوريًا، دون أي التزام. نتعرّف فيها على وضعكم، ثم نعود إليكم بعرض مكتوب يحدد ما سنقدّمه ومتى.

راسلونا على واتساب +966 59 280 0874

أو اكتبوا لناinfo@erroba.com.sasales@erroba.com.sa